华富人工智能ETF联接A (008020.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7319元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率7.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2473 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接C目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
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华富人工智能ETF联接A(008020) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 309.76万 | 0.13% |
| (其中) 股票 | 309.76万 | 0.13% | |
| 2 | 基金投资 | 22.69亿 | 91.93% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,999.83万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 5,999.83万 | 2.43% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 4.75% |
| 5 | 其他资产 | 1,898.22万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.81万 | 0.06% |
| 制造业 | 153.95万 | 0.06% |
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