华富人工智能ETF联接A (008020.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8667元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率25.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2592 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接C目标基金: 华富中证人工智能产业ETF(515980) |
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华富人工智能ETF联接A(008020) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159.13万 | 0.07% |
| (其中) 股票 | 159.13万 | 0.07% | |
| 2 | 基金投资 | 21.68亿 | 93.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 687.35万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.09万 | 0.04% |
| 制造业 | 63.03万 | 0.03% |
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