华富人工智能ETF联接A (008020.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理张娅郜哲基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7319元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 持仓换手率7.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2473 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接C目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
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华富人工智能ETF联接A(008020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-08-31 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-08-28 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-08-27 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-08-26 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-08-25 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-08-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-21 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-08-20 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-08-19 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-08-18 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-08-17 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-08-14 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-13 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-08-12 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-08-11 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-08-10 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-07 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-08-06 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-08-05 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-08-04 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-08-03 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-31 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-30 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-07-29 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-28 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-07-27 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-07-24 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-23 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-07-22 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-07-21 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-07-20 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-07-17 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-07-16 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-07-15 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-07-14 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-07-13 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-07-10 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-07-09 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-07-08 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-07-07 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-07-06 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-07-03 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-07-02 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-07-01 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-06-30 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-06-29 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-06-26 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-06-25 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-06-24 | 2.0346元 | 2.0346元 |