华富人工智能ETF联接A (008020.jj ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4844元 (2026-02-06) 基金经理张娅郜哲李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率37.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (3194 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富人工智能ETF联接C目标基金: 华富中证人工智能产业ETF |
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华富人工智能ETF联接A(008020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-02-05 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-02-04 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-02-03 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-02-02 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-01-30 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-01-29 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-01-28 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-01-27 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-01-26 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-23 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-01-22 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-01-21 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-01-20 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-01-19 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-01-16 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-01-15 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-01-14 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-01-13 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-12 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-01-09 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-01-08 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-07 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-01-06 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-01-05 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2025-12-31 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-30 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-29 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-26 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-25 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2025-12-24 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-12-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-12-22 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-19 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2025-12-18 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-12-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-16 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-15 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-12-12 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-11 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-09 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-08 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-05 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-04 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-03 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2025-12-02 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-12-01 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2025-11-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-27 | 1.3800元 | 1.3800元 |