前海联合淳丰87个月定开债券C (008013.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0039元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券(008012) |
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前海联合淳丰87个月定开债券C(008013) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 2,069.37 | 2,064.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,071.43 | 2,064.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,071.64 | 2,064.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,072.05 | 2,064.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,071.43 | 2,064.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,072.46 | 2,064.00元 | -- |