前海联合淳丰87个月定开债券C(008013) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 2,072.05 | 2,064.00元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 2,069.37 | 2,064.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,071.43 | 2,064.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,071.64 | 2,064.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,072.05 | 2,064.00元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2,071.43 | 2,064.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,072.46 | 2,064.00元 | -- |