前海联合淳丰87个月定开债券C (008013.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0022元 (2025-12-19) 基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券A |
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前海联合淳丰87个月定开债券C(008013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0022元 | 1.2181元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.2172元 |
| 2025-12-05 | 1.0120元 | 1.2164元 |
| 2025-11-28 | 1.0111元 | 1.2155元 |
| 2025-11-21 | 1.0102元 | 1.2146元 |
| 2025-11-14 | 1.0093元 | 1.2137元 |
| 2025-11-07 | 1.0084元 | 1.2128元 |
| 2025-10-31 | 1.0076元 | 1.2120元 |
| 2025-10-24 | 1.0067元 | 1.2111元 |
| 2025-10-17 | 1.0058元 | 1.2102元 |
| 2025-10-10 | 1.0049元 | 1.2093元 |
| 2025-09-30 | 1.0037元 | 1.2081元 |
| 2025-09-26 | 1.0032元 | 1.2076元 |
| 2025-09-19 | 1.0024元 | 1.2068元 |
| 2025-09-12 | 1.0015元 | 1.2059元 |
| 2025-09-05 | 1.0124元 | 1.2050元 |
| 2025-08-29 | 1.0115元 | 1.2041元 |
| 2025-08-22 | 1.0106元 | 1.2032元 |
| 2025-08-15 | 1.0097元 | 1.2023元 |
| 2025-08-08 | 1.0088元 | 1.2014元 |
| 2025-08-01 | 1.0079元 | 1.2005元 |
| 2025-07-25 | 1.0070元 | 1.1996元 |
| 2025-07-18 | 1.0062元 | 1.1988元 |
| 2025-07-11 | 1.0053元 | 1.1979元 |
| 2025-07-04 | 1.0044元 | 1.1970元 |
| 2025-06-30 | 1.0039元 | 1.1965元 |
| 2025-06-27 | 1.0036元 | 1.1962元 |
| 2025-06-20 | 1.0027元 | 1.1953元 |
| 2025-06-13 | 1.0019元 | 1.1945元 |
| 2025-06-06 | 1.0120元 | 1.1937元 |
| 2025-05-30 | 1.0111元 | 1.1928元 |
| 2025-05-23 | 1.0103元 | 1.1920元 |
| 2025-05-16 | 1.0094元 | 1.1911元 |
| 2025-05-09 | 1.0085元 | 1.1902元 |
| 2025-04-30 | 1.0075元 | 1.1892元 |
| 2025-04-25 | 1.0069元 | 1.1886元 |
| 2025-04-18 | 1.0060元 | 1.1877元 |
| 2025-04-11 | 1.0052元 | 1.1869元 |
| 2025-04-03 | 1.0042元 | 1.1859元 |
| 2025-03-28 | 1.0036元 | 1.1853元 |
| 2025-03-21 | 1.0028元 | 1.1845元 |
| 2025-03-14 | 1.0020元 | 1.1837元 |
| 2025-03-07 | 1.0111元 | 1.1828元 |
| 2025-02-28 | 1.0103元 | 1.1820元 |
| 2025-02-21 | 1.0096元 | 1.1813元 |
| 2025-02-14 | 1.0088元 | 1.1805元 |
| 2025-02-07 | 1.0080元 | 1.1797元 |
| 2025-01-27 | 1.0069元 | 1.1786元 |
| 2025-01-24 | 1.0066元 | 1.1783元 |
| 2025-01-17 | 1.0060元 | 1.1777元 |