前海联合淳丰87个月定开债券C (008013.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0016元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券(008012) |
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前海联合淳丰87个月定开债券C(008013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0016元 | 1.2399元 |
| 2026-06-05 | 1.0116元 | 1.2391元 |
| 2026-05-29 | 1.0107元 | 1.2382元 |
| 2026-05-22 | 1.0098元 | 1.2373元 |
| 2026-05-15 | 1.0089元 | 1.2364元 |
| 2026-05-08 | 1.0080元 | 1.2355元 |
| 2026-04-30 | 1.0070元 | 1.2345元 |
| 2026-04-24 | 1.0062元 | 1.2337元 |
| 2026-04-17 | 1.0053元 | 1.2328元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.2319元 |
| 2026-04-03 | 1.0035元 | 1.2310元 |
| 2026-03-27 | 1.0026元 | 1.2301元 |
| 2026-03-20 | 1.0018元 | 1.2293元 |
| 2026-03-13 | 1.0125元 | 1.2284元 |
| 2026-03-06 | 1.0116元 | 1.2275元 |
| 2026-02-27 | 1.0108元 | 1.2267元 |
| 2026-02-13 | 1.0090元 | 1.2249元 |
| 2026-02-06 | 1.0082元 | 1.2241元 |
| 2026-01-30 | 1.0073元 | 1.2232元 |
| 2026-01-23 | 1.0064元 | 1.2223元 |
| 2026-01-16 | 1.0056元 | 1.2215元 |
| 2026-01-09 | 1.0047元 | 1.2206元 |
| 2025-12-31 | 1.0036元 | 1.2195元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.2189元 |
| 2025-12-19 | 1.0022元 | 1.2181元 |
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.2172元 |
| 2025-12-05 | 1.0120元 | 1.2164元 |
| 2025-11-28 | 1.0111元 | 1.2155元 |
| 2025-11-21 | 1.0102元 | 1.2146元 |
| 2025-11-14 | 1.0093元 | 1.2137元 |
| 2025-11-07 | 1.0084元 | 1.2128元 |
| 2025-10-31 | 1.0076元 | 1.2120元 |
| 2025-10-24 | 1.0067元 | 1.2111元 |
| 2025-10-17 | 1.0058元 | 1.2102元 |
| 2025-10-10 | 1.0049元 | 1.2093元 |
| 2025-09-30 | 1.0037元 | 1.2081元 |
| 2025-09-26 | 1.0032元 | 1.2076元 |
| 2025-09-19 | 1.0024元 | 1.2068元 |
| 2025-09-12 | 1.0015元 | 1.2059元 |
| 2025-09-05 | 1.0124元 | 1.2050元 |
| 2025-08-29 | 1.0115元 | 1.2041元 |
| 2025-08-22 | 1.0106元 | 1.2032元 |
| 2025-08-15 | 1.0097元 | 1.2023元 |
| 2025-08-08 | 1.0088元 | 1.2014元 |
| 2025-08-01 | 1.0079元 | 1.2005元 |
| 2025-07-25 | 1.0070元 | 1.1996元 |
| 2025-07-18 | 1.0062元 | 1.1988元 |
| 2025-07-11 | 1.0053元 | 1.1979元 |
| 2025-07-04 | 1.0044元 | 1.1970元 |
| 2025-06-30 | 1.0039元 | 1.1965元 |