前海联合淳丰87个月定开债券C (008013.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0116元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券(008012) |
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前海联合淳丰87个月定开债券C(008013) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0.0109 元 | 2,064.00 | 22.50元 | 1.08% | 2.23% |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0117 元 | 2,064.00 | 24.15元 | 1.16% | |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0116 元 | 2,064.00 | 23.94元 | 1.15% | 4.40% |
| 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.0119 元 | 2,064.00 | 24.56元 | 1.18% | |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.011 元 | 2,064.00 | 22.70元 | 1.09% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.01 元 | 2,064.00 | 20.64元 | 0.99% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.011 元 | 2,064.00 | 22.70元 | 1.09% | 4.82% |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.01 元 | 2,064.00 | 20.64元 | 0.99% | |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.018 元 | 2,064.00 | 37.15元 | 1.77% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.01 元 | 2,064.00 | 20.64元 | 0.98% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.03 元 | 2,064.00 | 61.92元 | 2.89% | 5.28% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.025 元 | 2,064.00 | 51.60元 | 2.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |