前海联合淳丰87个月定开债券C (008013.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0022元 (2025-12-19) 基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合淳丰87个月定开债券A |
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前海联合淳丰87个月定开债券C(008013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 598.83万元 | 0.15% | 199.61万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,216.43万元 | 0.15% | 405.48万元 | 0.05% |
| 2024-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 608.00万元 | 0.15% | 202.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,243.85万元 | 0.15% | 414.62万元 | 0.05% |