华商高端装备制造股票A (008009.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼彭雾基金类型股票型成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6106元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率29.95% (761 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票C |
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华商高端装备制造股票A(008009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.6106元 | 5.6106元 |
| 2026-07-09 | 5.9217元 | 5.9217元 |
| 2026-07-08 | 5.7145元 | 5.7145元 |
| 2026-07-07 | 5.9390元 | 5.9390元 |
| 2026-07-06 | 6.0117元 | 6.0117元 |
| 2026-07-03 | 6.2158元 | 6.2158元 |
| 2026-07-02 | 6.2033元 | 6.2033元 |
| 2026-07-01 | 6.6020元 | 6.6020元 |
| 2026-06-30 | 6.7258元 | 6.7258元 |
| 2026-06-29 | 6.5522元 | 6.5522元 |
| 2026-06-26 | 6.5006元 | 6.5006元 |
| 2026-06-25 | 6.7828元 | 6.7828元 |
| 2026-06-24 | 6.5946元 | 6.5946元 |
| 2026-06-23 | 6.4281元 | 6.4281元 |
| 2026-06-22 | 6.7237元 | 6.7237元 |
| 2026-06-18 | 6.5142元 | 6.5142元 |
| 2026-06-17 | 6.4358元 | 6.4358元 |
| 2026-06-16 | 6.2926元 | 6.2926元 |
| 2026-06-15 | 6.1538元 | 6.1538元 |
| 2026-06-12 | 5.8695元 | 5.8695元 |
| 2026-06-11 | 5.8019元 | 5.8019元 |
| 2026-06-10 | 5.7694元 | 5.7694元 |
| 2026-06-09 | 5.9061元 | 5.9061元 |
| 2026-06-08 | 5.6445元 | 5.6445元 |
| 2026-06-05 | 5.8079元 | 5.8079元 |
| 2026-06-04 | 6.0204元 | 6.0204元 |
| 2026-06-03 | 6.0416元 | 6.0416元 |
| 2026-06-02 | 5.9332元 | 5.9332元 |
| 2026-06-01 | 5.7896元 | 5.7896元 |
| 2026-05-29 | 5.9252元 | 5.9252元 |
| 2026-05-28 | 6.0501元 | 6.0501元 |
| 2026-05-27 | 5.9874元 | 5.9874元 |
| 2026-05-26 | 6.0230元 | 6.0230元 |
| 2026-05-25 | 5.9835元 | 5.9835元 |
| 2026-05-22 | 5.9197元 | 5.9197元 |
| 2026-05-21 | 5.7500元 | 5.7500元 |
| 2026-05-20 | 5.9795元 | 5.9795元 |
| 2026-05-19 | 5.8356元 | 5.8356元 |
| 2026-05-18 | 5.8515元 | 5.8515元 |
| 2026-05-15 | 5.8136元 | 5.8136元 |
| 2026-05-14 | 5.9048元 | 5.9048元 |
| 2026-05-13 | 6.0479元 | 6.0479元 |
| 2026-05-12 | 5.9585元 | 5.9585元 |
| 2026-05-11 | 5.9202元 | 5.9202元 |
| 2026-05-08 | 5.7579元 | 5.7579元 |
| 2026-05-07 | 5.8403元 | 5.8403元 |
| 2026-05-06 | 5.7715元 | 5.7715元 |
| 2026-04-30 | 5.5954元 | 5.5954元 |
| 2026-04-29 | 5.5992元 | 5.5992元 |
| 2026-04-28 | 5.4183元 | 5.4183元 |