华商高端装备制造股票A (008009.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7722元 (2025-12-18) 基金经理陈夏琼彭雾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 持仓换手率771.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.66% (677 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票C |
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华商高端装备制造股票A(008009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.7722元 | 3.7722元 |
| 2025-12-17 | 3.8136元 | 3.8136元 |
| 2025-12-16 | 3.5793元 | 3.5793元 |
| 2025-12-15 | 3.7079元 | 3.7079元 |
| 2025-12-12 | 3.8337元 | 3.8337元 |
| 2025-12-11 | 3.7332元 | 3.7332元 |
| 2025-12-10 | 3.8458元 | 3.8458元 |
| 2025-12-09 | 3.7889元 | 3.7889元 |
| 2025-12-08 | 3.6983元 | 3.6983元 |
| 2025-12-05 | 3.5335元 | 3.5335元 |
| 2025-12-04 | 3.5146元 | 3.5146元 |
| 2025-12-03 | 3.5055元 | 3.5055元 |
| 2025-12-02 | 3.5423元 | 3.5423元 |
| 2025-12-01 | 3.5661元 | 3.5661元 |
| 2025-11-28 | 3.5448元 | 3.5448元 |
| 2025-11-27 | 3.5342元 | 3.5342元 |
| 2025-11-26 | 3.5478元 | 3.5478元 |
| 2025-11-25 | 3.4394元 | 3.4394元 |
| 2025-11-24 | 3.2925元 | 3.2925元 |
| 2025-11-21 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2025-11-20 | 3.4914元 | 3.4914元 |
| 2025-11-19 | 3.5021元 | 3.5021元 |
| 2025-11-18 | 3.4808元 | 3.4808元 |
| 2025-11-17 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2025-11-14 | 3.4739元 | 3.4739元 |
| 2025-11-13 | 3.5807元 | 3.5807元 |
| 2025-11-12 | 3.5475元 | 3.5475元 |
| 2025-11-11 | 3.5473元 | 3.5473元 |
| 2025-11-10 | 3.6109元 | 3.6109元 |
| 2025-11-07 | 3.6324元 | 3.6324元 |
| 2025-11-06 | 3.6828元 | 3.6828元 |
| 2025-11-05 | 3.5805元 | 3.5805元 |
| 2025-11-04 | 3.5527元 | 3.5527元 |
| 2025-11-03 | 3.6053元 | 3.6053元 |
| 2025-10-31 | 3.5829元 | 3.5829元 |
| 2025-10-30 | 3.7429元 | 3.7429元 |
| 2025-10-29 | 3.8158元 | 3.8158元 |
| 2025-10-28 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2025-10-27 | 3.7089元 | 3.7089元 |
| 2025-10-24 | 3.5848元 | 3.5848元 |
| 2025-10-23 | 3.4091元 | 3.4091元 |
| 2025-10-22 | 3.4759元 | 3.4759元 |
| 2025-10-21 | 3.5011元 | 3.5011元 |
| 2025-10-20 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2025-10-17 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2025-10-16 | 3.3767元 | 3.3767元 |
| 2025-10-15 | 3.3729元 | 3.3729元 |
| 2025-10-14 | 3.2733元 | 3.2733元 |
| 2025-10-13 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2025-10-10 | 3.4916元 | 3.4916元 |