华商高端装备制造股票A (008009.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼彭雾基金类型股票型成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.8403元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 持仓换手率771.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.70% (765 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票C |
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华商高端装备制造股票A(008009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 5.8403元 | 5.8403元 |
| 2026-05-06 | 5.7715元 | 5.7715元 |
| 2026-04-30 | 5.5954元 | 5.5954元 |
| 2026-04-29 | 5.5992元 | 5.5992元 |
| 2026-04-28 | 5.4183元 | 5.4183元 |
| 2026-04-27 | 5.4733元 | 5.4733元 |
| 2026-04-24 | 5.4115元 | 5.4115元 |
| 2026-04-23 | 5.4178元 | 5.4178元 |
| 2026-04-22 | 5.5408元 | 5.5408元 |
| 2026-04-21 | 5.3978元 | 5.3978元 |
| 2026-04-20 | 5.3480元 | 5.3480元 |
| 2026-04-17 | 5.3672元 | 5.3672元 |
| 2026-04-16 | 5.2722元 | 5.2722元 |
| 2026-04-15 | 5.1171元 | 5.1171元 |
| 2026-04-14 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2026-04-13 | 5.0998元 | 5.0998元 |
| 2026-04-10 | 5.0198元 | 5.0198元 |
| 2026-04-09 | 4.8724元 | 4.8724元 |
| 2026-04-08 | 4.8382元 | 4.8382元 |
| 2026-04-07 | 4.6159元 | 4.6159元 |
| 2026-04-03 | 4.6082元 | 4.6082元 |
| 2026-04-02 | 4.6501元 | 4.6501元 |
| 2026-04-01 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-03-31 | 4.6569元 | 4.6569元 |
| 2026-03-30 | 4.8257元 | 4.8257元 |
| 2026-03-27 | 4.7927元 | 4.7927元 |
| 2026-03-26 | 4.7406元 | 4.7406元 |
| 2026-03-25 | 4.7548元 | 4.7548元 |
| 2026-03-24 | 4.6559元 | 4.6559元 |
| 2026-03-23 | 4.5647元 | 4.5647元 |
| 2026-03-20 | 4.6653元 | 4.6653元 |
| 2026-03-19 | 4.5510元 | 4.5510元 |
| 2026-03-18 | 4.6401元 | 4.6401元 |
| 2026-03-17 | 4.5297元 | 4.5297元 |
| 2026-03-16 | 4.7178元 | 4.7178元 |
| 2026-03-13 | 4.6596元 | 4.6596元 |
| 2026-03-12 | 4.6700元 | 4.6700元 |
| 2026-03-11 | 4.7051元 | 4.7051元 |
| 2026-03-10 | 4.6635元 | 4.6635元 |
| 2026-03-09 | 4.4488元 | 4.4488元 |
| 2026-03-06 | 4.4645元 | 4.4645元 |
| 2026-03-05 | 4.4857元 | 4.4857元 |
| 2026-03-04 | 4.4306元 | 4.4306元 |
| 2026-03-03 | 4.4627元 | 4.4627元 |
| 2026-03-02 | 4.6390元 | 4.6390元 |
| 2026-02-27 | 4.5814元 | 4.5814元 |
| 2026-02-26 | 4.5645元 | 4.5645元 |
| 2026-02-25 | 4.5476元 | 4.5476元 |
| 2026-02-24 | 4.5200元 | 4.5200元 |
| 2026-02-13 | 4.3837元 | 4.3837元 |