华商高端装备制造股票A (008009.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼彭雾基金类型股票型成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5954元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 持仓换手率771.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.93% (708 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票C |
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华商高端装备制造股票A(008009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 178.30万元 | 1.20% | 29.72万元 | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 375.80万元 | 1.20% | 62.63万元 | 0.20% |
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 191.86万元 | 1.20% | 31.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |