华商高端装备制造股票A (008009.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7780元 (2025-12-19) 基金经理陈夏琼彭雾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 持仓换手率771.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.68% (705 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票C |
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华商高端装备制造股票A(008009) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.58元 | 3.18亿 | 8,901.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.27元 | 3.12亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.08元 | 2.97亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 2.98亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.99元 | 3.23亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 3.04亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 3.48亿 | 1.87亿元 | -- |