华商高端装备制造股票A (008009.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理陈夏琼彭雾基金类型股票型成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7715元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-01) 持仓换手率771.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.48% (751 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商高端装备制造股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商高端装备制造股票A(008009) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.09亿 | 83.52% |
| (其中) 股票 | 6.09亿 | 83.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 14.33% |
| 3 | 其他资产 | 1,569.88万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.12亿 | 70.18% |
| 采矿业 | 2,641.01万 | 3.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,091.43万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 346.34万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.12万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.44万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,910.76万 | 6.73% |
| 消费者非必需品 | 711.30万 | 0.98% |
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