鹏华中证500ETF联接C (008001.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5889元 (2026-06-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2382 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接(007932) 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500(159982) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华中证500ETF联接C(008001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5889元 | 1.7739元 |
| 2026-06-09 | 1.6093元 | 1.7943元 |
| 2026-06-08 | 1.5703元 | 1.7553元 |
| 2026-06-05 | 1.6230元 | 1.8080元 |
| 2026-06-04 | 1.6422元 | 1.8272元 |
| 2026-06-03 | 1.6428元 | 1.8278元 |
| 2026-06-02 | 1.6351元 | 1.8201元 |
| 2026-06-01 | 1.6263元 | 1.8113元 |
| 2026-05-29 | 1.6415元 | 1.8265元 |
| 2026-05-28 | 1.6785元 | 1.8635元 |
| 2026-05-27 | 1.6724元 | 1.8574元 |
| 2026-05-26 | 1.6915元 | 1.8765元 |
| 2026-05-25 | 1.7003元 | 1.8853元 |
| 2026-05-22 | 1.6775元 | 1.8625元 |
| 2026-05-21 | 1.6492元 | 1.8342元 |
| 2026-05-20 | 1.6916元 | 1.8766元 |
| 2026-05-19 | 1.6862元 | 1.8712元 |
| 2026-05-18 | 1.6725元 | 1.8575元 |
| 2026-05-15 | 1.6689元 | 1.8539元 |
| 2026-05-14 | 1.6938元 | 1.8788元 |
| 2026-05-13 | 1.7380元 | 1.9230元 |
| 2026-05-12 | 1.7140元 | 1.8990元 |
| 2026-05-11 | 1.7238元 | 1.9088元 |
| 2026-05-08 | 1.6968元 | 1.8818元 |
| 2026-05-07 | 1.6972元 | 1.8822元 |
| 2026-05-06 | 1.6776元 | 1.8626元 |
| 2026-04-30 | 1.6340元 | 1.8190元 |
| 2026-04-29 | 1.6320元 | 1.8170元 |
| 2026-04-28 | 1.6063元 | 1.7913元 |
| 2026-04-27 | 1.6236元 | 1.8086元 |
| 2026-04-24 | 1.6145元 | 1.7995元 |
| 2026-04-23 | 1.6204元 | 1.8054元 |
| 2026-04-22 | 1.6353元 | 1.8203元 |
| 2026-04-21 | 1.6160元 | 1.8010元 |
| 2026-04-20 | 1.6190元 | 1.8040元 |
| 2026-04-17 | 1.6054元 | 1.7904元 |
| 2026-04-16 | 1.5992元 | 1.7842元 |
| 2026-04-15 | 1.5738元 | 1.7588元 |
| 2026-04-14 | 1.5813元 | 1.7663元 |
| 2026-04-13 | 1.5595元 | 1.7445元 |
| 2026-04-10 | 1.5601元 | 1.7451元 |
| 2026-04-09 | 1.5466元 | 1.7316元 |
| 2026-04-08 | 1.5553元 | 1.7403元 |
| 2026-04-07 | 1.4865元 | 1.6715元 |
| 2026-04-03 | 1.4800元 | 1.6650元 |
| 2026-04-02 | 1.4923元 | 1.6773元 |
| 2026-04-01 | 1.5192元 | 1.7042元 |
| 2026-03-31 | 1.4948元 | 1.6798元 |
| 2026-03-30 | 1.5197元 | 1.7047元 |
| 2026-03-27 | 1.5169元 | 1.7019元 |