鹏华中证500ETF联接C (008001.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5839元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2359 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接(007932) 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500(159982) |
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鹏华中证500ETF联接C(008001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.185 元 | 9,396.10万 | 1,738.28万元 | 14.98% | 14.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |