鹏华中证500ETF联接C (008001.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6710元 (2026-01-23) 基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (2430 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接A 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接C(008001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.6710元 | 1.8560元 |
| 2026-01-22 | 1.6340元 | 1.8190元 |
| 2026-01-21 | 1.6257元 | 1.8107元 |
| 2026-01-20 | 1.6088元 | 1.7938元 |
| 2026-01-19 | 1.6163元 | 1.8013元 |
| 2026-01-16 | 1.6061元 | 1.7911元 |
| 2026-01-15 | 1.6043元 | 1.7893元 |
| 2026-01-14 | 1.6050元 | 1.7900元 |
| 2026-01-13 | 1.5901元 | 1.7751元 |
| 2026-01-12 | 1.6093元 | 1.7943元 |
| 2026-01-09 | 1.5742元 | 1.7592元 |
| 2026-01-08 | 1.5442元 | 1.7292元 |
| 2026-01-07 | 1.5409元 | 1.7259元 |
| 2026-01-06 | 1.5299元 | 1.7149元 |
| 2026-01-05 | 1.4995元 | 1.6845元 |
| 2025-12-31 | 1.4654元 | 1.6504元 |
| 2025-12-30 | 1.4645元 | 1.6495元 |
| 2025-12-29 | 1.4591元 | 1.6441元 |
| 2025-12-26 | 1.4645元 | 1.6495元 |
| 2025-12-25 | 1.4557元 | 1.6407元 |
| 2025-12-24 | 1.4447元 | 1.6297元 |
| 2025-12-23 | 1.4271元 | 1.6121元 |
| 2025-12-22 | 1.4269元 | 1.6119元 |
| 2025-12-19 | 1.4113元 | 1.5963元 |
| 2025-12-18 | 1.3987元 | 1.5837元 |
| 2025-12-17 | 1.4053元 | 1.5903元 |
| 2025-12-16 | 1.3801元 | 1.5651元 |
| 2025-12-15 | 1.4009元 | 1.5859元 |
| 2025-12-12 | 1.4110元 | 1.5960元 |
| 2025-12-11 | 1.3932元 | 1.5782元 |
| 2025-12-10 | 1.4062元 | 1.5912元 |
| 2025-12-09 | 1.3998元 | 1.5848元 |
| 2025-12-08 | 1.4090元 | 1.5940元 |
| 2025-12-05 | 1.3956元 | 1.5806元 |
| 2025-12-04 | 1.3792元 | 1.5642元 |
| 2025-12-03 | 1.3760元 | 1.5610元 |
| 2025-12-02 | 1.3840元 | 1.5690元 |
| 2025-12-01 | 1.3952元 | 1.5802元 |
| 2025-11-28 | 1.3825元 | 1.5675元 |
| 2025-11-27 | 1.3681元 | 1.5531元 |
| 2025-11-26 | 1.3706元 | 1.5556元 |
| 2025-11-25 | 1.3687元 | 1.5537元 |
| 2025-11-24 | 1.3531元 | 1.5381元 |
| 2025-11-21 | 1.3437元 | 1.5287元 |
| 2025-11-20 | 1.3883元 | 1.5733元 |
| 2025-11-19 | 1.3994元 | 1.5844元 |
| 2025-11-18 | 1.4043元 | 1.5893元 |
| 2025-11-17 | 1.4199元 | 1.6049元 |
| 2025-11-14 | 1.4202元 | 1.6052元 |
| 2025-11-13 | 1.4416元 | 1.6266元 |