鹏华中证500ETF联接C (008001.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6825元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (2287 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接(007932) 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500(159982) |
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鹏华中证500ETF联接C(008001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6825元 | 1.8675元 |
| 2026-07-09 | 1.7072元 | 1.8922元 |
| 2026-07-08 | 1.6590元 | 1.8440元 |
| 2026-07-07 | 1.6799元 | 1.8649元 |
| 2026-07-06 | 1.7059元 | 1.8909元 |
| 2026-07-03 | 1.7234元 | 1.9084元 |
| 2026-07-02 | 1.7138元 | 1.8988元 |
| 2026-07-01 | 1.7729元 | 1.9579元 |
| 2026-06-30 | 1.7738元 | 1.9588元 |
| 2026-06-29 | 1.7348元 | 1.9198元 |
| 2026-06-26 | 1.7136元 | 1.8986元 |
| 2026-06-25 | 1.7561元 | 1.9411元 |
| 2026-06-24 | 1.7385元 | 1.9235元 |
| 2026-06-23 | 1.7096元 | 1.8946元 |
| 2026-06-22 | 1.7432元 | 1.9282元 |
| 2026-06-18 | 1.7077元 | 1.8927元 |
| 2026-06-17 | 1.6980元 | 1.8830元 |
| 2026-06-16 | 1.6759元 | 1.8609元 |
| 2026-06-15 | 1.6569元 | 1.8419元 |
| 2026-06-12 | 1.6021元 | 1.7871元 |
| 2026-06-11 | 1.5839元 | 1.7689元 |
| 2026-06-10 | 1.5889元 | 1.7739元 |
| 2026-06-09 | 1.6093元 | 1.7943元 |
| 2026-06-08 | 1.5703元 | 1.7553元 |
| 2026-06-05 | 1.6230元 | 1.8080元 |
| 2026-06-04 | 1.6422元 | 1.8272元 |
| 2026-06-03 | 1.6428元 | 1.8278元 |
| 2026-06-02 | 1.6351元 | 1.8201元 |
| 2026-06-01 | 1.6263元 | 1.8113元 |
| 2026-05-29 | 1.6415元 | 1.8265元 |
| 2026-05-28 | 1.6785元 | 1.8635元 |
| 2026-05-27 | 1.6724元 | 1.8574元 |
| 2026-05-26 | 1.6915元 | 1.8765元 |
| 2026-05-25 | 1.7003元 | 1.8853元 |
| 2026-05-22 | 1.6775元 | 1.8625元 |
| 2026-05-21 | 1.6492元 | 1.8342元 |
| 2026-05-20 | 1.6916元 | 1.8766元 |
| 2026-05-19 | 1.6862元 | 1.8712元 |
| 2026-05-18 | 1.6725元 | 1.8575元 |
| 2026-05-15 | 1.6689元 | 1.8539元 |
| 2026-05-14 | 1.6938元 | 1.8788元 |
| 2026-05-13 | 1.7380元 | 1.9230元 |
| 2026-05-12 | 1.7140元 | 1.8990元 |
| 2026-05-11 | 1.7238元 | 1.9088元 |
| 2026-05-08 | 1.6968元 | 1.8818元 |
| 2026-05-07 | 1.6972元 | 1.8822元 |
| 2026-05-06 | 1.6776元 | 1.8626元 |
| 2026-04-30 | 1.6340元 | 1.8190元 |
| 2026-04-29 | 1.6320元 | 1.8170元 |
| 2026-04-28 | 1.6063元 | 1.7913元 |