鹏华中证500ETF联接C (008001.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4654元 (2025-12-31) 基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (2342 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500ETF联接A 、鹏华中证500ETF联接I目标基金: 中证500 |
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鹏华中证500ETF联接C(008001) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 3,189.71万 | 2,198.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,103.64万 | 2,657.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,193.12万 | 2,790.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,462.74万 | 3,108.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,397.94万 | 3,962.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.59亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.11亿 | 5.05亿元 | -- |