融通通恒63个月定开债券A(007988) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 110.06亿 | 109.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 60.11亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 60.89亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 60.26亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 60.44亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 60.25亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 60.24亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.17亿 | 60.00亿元 | -- |