融通通恒63个月定开债券A
(007988.jj ) 融通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模60.11亿 (2025-09-30) 基金净值1.0051 (2025-12-15) 基金经理王超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1875 / 7127)
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-232025-09-230.023 元60.00亿1.38亿2.25%3.48%
2025-03-112025-03-110.0125 元60.00亿7,500.01万1.23%
2024-11-202024-11-200.0073 元60.00亿4,380.01万0.72%3.59%
2024-09-112024-09-110.01 元60.00亿6,000.01万0.99%
2024-06-132024-06-130.009 元60.00亿5,400.01万0.89%
2024-03-132024-03-130.01 元60.00亿6,000.01万0.99%
2023-12-072023-12-070.008 元60.00亿4,800.01万0.79%3.93%
2023-09-192023-09-190.02 元60.00亿1.20亿1.96%
2023-03-102023-03-100.0119 元60.00亿7,140.01万1.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。