融通通恒63个月定开债券A (007988.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超基金类型债券型成立日期2020-08-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2344 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通恒63个月定开债券C |
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融通通恒63个月定开债券A(007988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0164元 | 1.2120元 |
| 2026-09-03 | 1.0163元 | 1.2119元 |
| 2026-09-02 | 1.0163元 | 1.2119元 |
| 2026-09-01 | 1.0162元 | 1.2118元 |
| 2026-08-31 | 1.0162元 | 1.2118元 |
| 2026-08-28 | 1.0159元 | 1.2115元 |
| 2026-08-27 | 1.0158元 | 1.2114元 |
| 2026-08-26 | 1.0158元 | 1.2114元 |
| 2026-08-25 | 1.0157元 | 1.2113元 |
| 2026-08-24 | 1.0157元 | 1.2113元 |
| 2026-08-21 | 1.0156元 | 1.2112元 |
| 2026-08-20 | 1.0155元 | 1.2111元 |
| 2026-08-19 | 1.0155元 | 1.2111元 |
| 2026-08-18 | 1.0154元 | 1.2110元 |
| 2026-08-17 | 1.0154元 | 1.2110元 |
| 2026-08-14 | 1.0153元 | 1.2109元 |
| 2026-08-13 | 1.0152元 | 1.2108元 |
| 2026-08-12 | 1.0152元 | 1.2108元 |
| 2026-08-11 | 1.0149元 | 1.2105元 |
| 2026-08-10 | 1.0148元 | 1.2104元 |
| 2026-08-07 | 1.0147元 | 1.2103元 |
| 2026-08-06 | 1.0147元 | 1.2103元 |
| 2026-08-05 | 1.0146元 | 1.2102元 |
| 2026-08-04 | 1.0146元 | 1.2102元 |
| 2026-08-03 | 1.0146元 | 1.2102元 |
| 2026-07-31 | 1.0144元 | 1.2100元 |
| 2026-07-30 | 1.0144元 | 1.2100元 |
| 2026-07-29 | 1.0144元 | 1.2100元 |
| 2026-07-28 | 1.0143元 | 1.2099元 |
| 2026-07-27 | 1.0143元 | 1.2099元 |
| 2026-07-24 | 1.0141元 | 1.2097元 |
| 2026-07-23 | 1.0141元 | 1.2097元 |
| 2026-07-22 | 1.0140元 | 1.2096元 |
| 2026-07-21 | 1.0140元 | 1.2096元 |
| 2026-07-20 | 1.0139元 | 1.2095元 |
| 2026-07-17 | 1.0138元 | 1.2094元 |
| 2026-07-16 | 1.0138元 | 1.2094元 |
| 2026-07-15 | 1.0137元 | 1.2093元 |
| 2026-07-14 | 1.0136元 | 1.2092元 |
| 2026-07-13 | 1.0136元 | 1.2092元 |
| 2026-07-10 | 1.0135元 | 1.2091元 |
| 2026-07-09 | 1.0135元 | 1.2091元 |
| 2026-07-08 | 1.0134元 | 1.2090元 |
| 2026-07-07 | 1.0134元 | 1.2090元 |
| 2026-07-06 | 1.0133元 | 1.2089元 |
| 2026-07-03 | 1.0132元 | 1.2088元 |
| 2026-07-02 | 1.0132元 | 1.2088元 |
| 2026-07-01 | 1.0131元 | 1.2087元 |
| 2026-06-30 | 1.0131元 | 1.2087元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.2087元 |