红塔红土瑞祥纯债债券C (007982.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1013元 (2026-02-13) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5854 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券A |
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1013元 | 1.1263元 |
| 2026-02-12 | 1.1014元 | 1.1264元 |
| 2026-02-11 | 1.1011元 | 1.1261元 |
| 2026-02-10 | 1.1009元 | 1.1259元 |
| 2026-02-09 | 1.1009元 | 1.1259元 |
| 2026-02-06 | 1.1005元 | 1.1255元 |
| 2026-02-05 | 1.1001元 | 1.1251元 |
| 2026-02-04 | 1.0998元 | 1.1248元 |
| 2026-02-03 | 1.0997元 | 1.1247元 |
| 2026-02-02 | 1.0997元 | 1.1247元 |
| 2026-01-30 | 1.0996元 | 1.1246元 |
| 2026-01-29 | 1.0996元 | 1.1246元 |
| 2026-01-28 | 1.0995元 | 1.1245元 |
| 2026-01-27 | 1.0992元 | 1.1242元 |
| 2026-01-26 | 1.0993元 | 1.1243元 |
| 2026-01-23 | 1.0991元 | 1.1241元 |
| 2026-01-22 | 1.0988元 | 1.1238元 |
| 2026-01-21 | 1.0988元 | 1.1238元 |
| 2026-01-20 | 1.0988元 | 1.1238元 |
| 2026-01-19 | 1.0985元 | 1.1235元 |
| 2026-01-16 | 1.0984元 | 1.1234元 |
| 2026-01-15 | 1.0980元 | 1.1230元 |
| 2026-01-14 | 1.0979元 | 1.1229元 |
| 2026-01-13 | 1.0977元 | 1.1227元 |
| 2026-01-12 | 1.0976元 | 1.1226元 |
| 2026-01-09 | 1.0973元 | 1.1223元 |
| 2026-01-08 | 1.0971元 | 1.1221元 |
| 2026-01-07 | 1.0967元 | 1.1217元 |
| 2026-01-06 | 1.0969元 | 1.1219元 |
| 2026-01-05 | 1.0974元 | 1.1224元 |
| 2025-12-31 | 1.0975元 | 1.1225元 |
| 2025-12-30 | 1.0974元 | 1.1224元 |
| 2025-12-29 | 1.0974元 | 1.1224元 |
| 2025-12-26 | 1.0979元 | 1.1229元 |
| 2025-12-25 | 1.0979元 | 1.1229元 |
| 2025-12-24 | 1.0979元 | 1.1229元 |
| 2025-12-23 | 1.0979元 | 1.1229元 |
| 2025-12-22 | 1.0976元 | 1.1226元 |
| 2025-12-19 | 1.0977元 | 1.1227元 |
| 2025-12-18 | 1.0973元 | 1.1223元 |
| 2025-12-17 | 1.0970元 | 1.1220元 |
| 2025-12-16 | 1.0966元 | 1.1216元 |
| 2025-12-15 | 1.0965元 | 1.1215元 |
| 2025-12-12 | 1.0967元 | 1.1217元 |
| 2025-12-11 | 1.0970元 | 1.1220元 |
| 2025-12-10 | 1.0966元 | 1.1216元 |
| 2025-12-09 | 1.0965元 | 1.1215元 |
| 2025-12-08 | 1.0961元 | 1.1211元 |
| 2025-12-05 | 1.0961元 | 1.1211元 |
| 2025-12-04 | 1.0958元 | 1.1208元 |