红塔红土瑞祥纯债债券C (007982.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5907 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券(007981) |
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1111元 | 1.1361元 |
| 2026-07-09 | 1.1110元 | 1.1360元 |
| 2026-07-08 | 1.1111元 | 1.1361元 |
| 2026-07-07 | 1.1110元 | 1.1360元 |
| 2026-07-06 | 1.1111元 | 1.1361元 |
| 2026-07-03 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2026-07-02 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2026-07-01 | 1.1107元 | 1.1357元 |
| 2026-06-30 | 1.1110元 | 1.1360元 |
| 2026-06-29 | 1.1113元 | 1.1363元 |
| 2026-06-26 | 1.1108元 | 1.1358元 |
| 2026-06-25 | 1.1106元 | 1.1356元 |
| 2026-06-24 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-06-23 | 1.1102元 | 1.1352元 |
| 2026-06-22 | 1.1103元 | 1.1353元 |
| 2026-06-18 | 1.1103元 | 1.1353元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.1351元 |
| 2026-06-16 | 1.1098元 | 1.1348元 |
| 2026-06-15 | 1.1095元 | 1.1345元 |
| 2026-06-12 | 1.1094元 | 1.1344元 |
| 2026-06-11 | 1.1094元 | 1.1344元 |
| 2026-06-10 | 1.1098元 | 1.1348元 |
| 2026-06-09 | 1.1099元 | 1.1349元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1352元 |
| 2026-06-05 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.1105元 | 1.1355元 |
| 2026-06-03 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-06-02 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-06-01 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.1352元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1351元 |
| 2026-05-27 | 1.1099元 | 1.1349元 |
| 2026-05-26 | 1.1095元 | 1.1345元 |
| 2026-05-25 | 1.1091元 | 1.1341元 |
| 2026-05-22 | 1.1089元 | 1.1339元 |
| 2026-05-21 | 1.1089元 | 1.1339元 |
| 2026-05-20 | 1.1090元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1339元 |
| 2026-05-18 | 1.1087元 | 1.1337元 |
| 2026-05-15 | 1.1085元 | 1.1335元 |
| 2026-05-14 | 1.1083元 | 1.1333元 |
| 2026-05-13 | 1.1083元 | 1.1333元 |
| 2026-05-12 | 1.1081元 | 1.1331元 |
| 2026-05-11 | 1.1079元 | 1.1329元 |
| 2026-05-08 | 1.1074元 | 1.1324元 |
| 2026-05-07 | 1.1073元 | 1.1323元 |
| 2026-05-06 | 1.1072元 | 1.1322元 |
| 2026-04-30 | 1.1072元 | 1.1322元 |
| 2026-04-29 | 1.1072元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1318元 |