红塔红土瑞祥纯债债券C (007982.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1113元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5894 / 7396) |
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |