红塔红土瑞祥纯债债券C (007982.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0976元 (2025-12-22) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5736 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞祥纯债债券A |
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.66亿 | 99.76% |
| (其中) 债券 | 6.66亿 | 99.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 162.17万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 1.24万 | 0.002% |
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