博时中债3-5政金债指数C (007963.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0742元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2624 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数(007962) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债3-5政金债指数C(007963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0742元 | 1.2211元 |
| 2026-06-04 | 1.0746元 | 1.2215元 |
| 2026-06-03 | 1.0743元 | 1.2212元 |
| 2026-06-02 | 1.0745元 | 1.2214元 |
| 2026-06-01 | 1.0745元 | 1.2214元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.2210元 |
| 2026-05-28 | 1.0740元 | 1.2209元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.2204元 |
| 2026-05-26 | 1.0725元 | 1.2194元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.2185元 |
| 2026-05-22 | 1.0712元 | 1.2181元 |
| 2026-05-21 | 1.0713元 | 1.2182元 |
| 2026-05-20 | 1.0714元 | 1.2183元 |
| 2026-05-19 | 1.0714元 | 1.2183元 |
| 2026-05-18 | 1.0708元 | 1.2177元 |
| 2026-05-15 | 1.0705元 | 1.2174元 |
| 2026-05-14 | 1.0703元 | 1.2172元 |
| 2026-05-13 | 1.0703元 | 1.2172元 |
| 2026-05-12 | 1.0699元 | 1.2168元 |
| 2026-05-11 | 1.0695元 | 1.2164元 |
| 2026-05-08 | 1.0688元 | 1.2157元 |
| 2026-05-07 | 1.0685元 | 1.2154元 |
| 2026-05-06 | 1.0681元 | 1.2150元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.2153元 |
| 2026-04-29 | 1.0687元 | 1.2156元 |
| 2026-04-28 | 1.0678元 | 1.2147元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.2143元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.2148元 |
| 2026-04-23 | 1.0680元 | 1.2149元 |
| 2026-04-22 | 1.0681元 | 1.2150元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.2146元 |
| 2026-04-20 | 1.0673元 | 1.2142元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.2140元 |
| 2026-04-16 | 1.0662元 | 1.2131元 |
| 2026-04-15 | 1.0658元 | 1.2127元 |
| 2026-04-14 | 1.0651元 | 1.2120元 |
| 2026-04-13 | 1.0650元 | 1.2119元 |
| 2026-04-10 | 1.0668元 | 1.2117元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.2115元 |
| 2026-04-08 | 1.0670元 | 1.2119元 |
| 2026-04-07 | 1.0673元 | 1.2122元 |
| 2026-04-03 | 1.0672元 | 1.2121元 |
| 2026-04-02 | 1.0665元 | 1.2114元 |
| 2026-04-01 | 1.0662元 | 1.2111元 |
| 2026-03-31 | 1.0667元 | 1.2116元 |
| 2026-03-30 | 1.0667元 | 1.2116元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.2107元 |
| 2026-03-26 | 1.0654元 | 1.2103元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.2102元 |
| 2026-03-24 | 1.0652元 | 1.2101元 |