博时中债3-5政金债指数C (007963.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0615元 (2026-02-11) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2826 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数A |
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博时中债3-5政金债指数C(007963) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,395.02万 | 1,317.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2,964.74万 | 2,811.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8,944.67万 | 8,306.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.23亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.03亿 | 9,237.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.44亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,766.40万 | 1,619.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.86万 | 98.50万元 | -- |