博时中债3-5政金债指数C (007963.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-02-12) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2810 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数A |
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博时中债3-5政金债指数C(007963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0618元 | 1.2067元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.2064元 |
| 2026-02-10 | 1.0614元 | 1.2063元 |
| 2026-02-09 | 1.0616元 | 1.2065元 |
| 2026-02-06 | 1.0610元 | 1.2059元 |
| 2026-02-05 | 1.0605元 | 1.2054元 |
| 2026-02-04 | 1.0600元 | 1.2049元 |
| 2026-02-03 | 1.0599元 | 1.2048元 |
| 2026-02-02 | 1.0598元 | 1.2047元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.2045元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.2045元 |
| 2026-01-28 | 1.0594元 | 1.2043元 |
| 2026-01-27 | 1.0591元 | 1.2040元 |
| 2026-01-26 | 1.0593元 | 1.2042元 |
| 2026-01-23 | 1.0592元 | 1.2041元 |
| 2026-01-22 | 1.0587元 | 1.2036元 |
| 2026-01-21 | 1.0588元 | 1.2037元 |
| 2026-01-20 | 1.0587元 | 1.2036元 |
| 2026-01-19 | 1.0581元 | 1.2030元 |
| 2026-01-16 | 1.0581元 | 1.2030元 |
| 2026-01-15 | 1.0574元 | 1.2023元 |
| 2026-01-14 | 1.0572元 | 1.2021元 |
| 2026-01-13 | 1.0571元 | 1.2020元 |
| 2026-01-12 | 1.0569元 | 1.2018元 |
| 2026-01-09 | 1.0565元 | 1.2014元 |
| 2026-01-08 | 1.0561元 | 1.2010元 |
| 2026-01-07 | 1.0554元 | 1.2003元 |
| 2026-01-06 | 1.0558元 | 1.2007元 |
| 2026-01-05 | 1.0581元 | 1.2016元 |
| 2025-12-31 | 1.0585元 | 1.2020元 |
| 2025-12-30 | 1.0584元 | 1.2019元 |
| 2025-12-29 | 1.0585元 | 1.2020元 |
| 2025-12-26 | 1.0595元 | 1.2030元 |
| 2025-12-25 | 1.0593元 | 1.2028元 |
| 2025-12-24 | 1.0593元 | 1.2028元 |
| 2025-12-23 | 1.0592元 | 1.2027元 |
| 2025-12-22 | 1.0588元 | 1.2023元 |
| 2025-12-19 | 1.0590元 | 1.2025元 |
| 2025-12-18 | 1.0583元 | 1.2018元 |
| 2025-12-17 | 1.0581元 | 1.2016元 |
| 2025-12-16 | 1.0574元 | 1.2009元 |
| 2025-12-15 | 1.0574元 | 1.2009元 |
| 2025-12-12 | 1.0579元 | 1.2014元 |
| 2025-12-11 | 1.0581元 | 1.2016元 |
| 2025-12-10 | 1.0575元 | 1.2010元 |
| 2025-12-09 | 1.0570元 | 1.2005元 |
| 2025-12-08 | 1.0564元 | 1.1999元 |
| 2025-12-05 | 1.0565元 | 1.2000元 |
| 2025-12-04 | 1.0560元 | 1.1995元 |
| 2025-12-03 | 1.0578元 | 1.2013元 |