博时中债3-5政金债指数C (007963.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2736 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数A |
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博时中债3-5政金债指数C(007963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0673元 | 1.2142元 |
| 2026-04-17 | 1.0671元 | 1.2140元 |
| 2026-04-16 | 1.0662元 | 1.2131元 |
| 2026-04-15 | 1.0658元 | 1.2127元 |
| 2026-04-14 | 1.0651元 | 1.2120元 |
| 2026-04-13 | 1.0650元 | 1.2119元 |
| 2026-04-10 | 1.0668元 | 1.2117元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.2115元 |
| 2026-04-08 | 1.0670元 | 1.2119元 |
| 2026-04-07 | 1.0673元 | 1.2122元 |
| 2026-04-03 | 1.0672元 | 1.2121元 |
| 2026-04-02 | 1.0665元 | 1.2114元 |
| 2026-04-01 | 1.0662元 | 1.2111元 |
| 2026-03-31 | 1.0667元 | 1.2116元 |
| 2026-03-30 | 1.0667元 | 1.2116元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.2107元 |
| 2026-03-26 | 1.0654元 | 1.2103元 |
| 2026-03-25 | 1.0653元 | 1.2102元 |
| 2026-03-24 | 1.0652元 | 1.2101元 |
| 2026-03-23 | 1.0653元 | 1.2102元 |
| 2026-03-20 | 1.0654元 | 1.2103元 |
| 2026-03-19 | 1.0652元 | 1.2101元 |
| 2026-03-18 | 1.0650元 | 1.2099元 |
| 2026-03-17 | 1.0643元 | 1.2092元 |
| 2026-03-16 | 1.0639元 | 1.2088元 |
| 2026-03-13 | 1.0640元 | 1.2089元 |
| 2026-03-12 | 1.0635元 | 1.2084元 |
| 2026-03-11 | 1.0628元 | 1.2077元 |
| 2026-03-10 | 1.0628元 | 1.2077元 |
| 2026-03-09 | 1.0626元 | 1.2075元 |
| 2026-03-06 | 1.0634元 | 1.2083元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.2084元 |
| 2026-03-04 | 1.0635元 | 1.2084元 |
| 2026-03-03 | 1.0628元 | 1.2077元 |
| 2026-03-02 | 1.0625元 | 1.2074元 |
| 2026-02-27 | 1.0616元 | 1.2065元 |
| 2026-02-26 | 1.0613元 | 1.2062元 |
| 2026-02-25 | 1.0619元 | 1.2068元 |
| 2026-02-24 | 1.0622元 | 1.2071元 |
| 2026-02-13 | 1.0617元 | 1.2066元 |
| 2026-02-12 | 1.0618元 | 1.2067元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.2064元 |
| 2026-02-10 | 1.0614元 | 1.2063元 |
| 2026-02-09 | 1.0616元 | 1.2065元 |
| 2026-02-06 | 1.0610元 | 1.2059元 |
| 2026-02-05 | 1.0605元 | 1.2054元 |
| 2026-02-04 | 1.0600元 | 1.2049元 |
| 2026-02-03 | 1.0599元 | 1.2048元 |
| 2026-02-02 | 1.0598元 | 1.2047元 |
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.2045元 |