博时中债3-5政金债指数C (007963.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0574元 (2025-12-15) 基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2598 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债3-5政金债指数A |
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博时中债3-5政金债指数C(007963) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.0008 元 | 2,811.78万 | 2.25万元 | 0.08% | 5.54% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0158 元 | 8,306.72万 | 131.25万元 | 1.47% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0012 元 | 1.15亿 | 13.82万元 | 0.11% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0435 元 | 9,237.19万 | 401.82万元 | 3.89% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0045 元 | 1.31亿 | 59.06万元 | 0.41% | 1.05% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.004 元 | 1,619.51万 | 6.48万元 | 0.37% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0029 元 | 98.50万 | 2,856.38元 | 0.27% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0026 元 | 24.79万 | 644.53元 | 0.25% | 1.58% |
| 2023-07-21 | 2023-07-21 | 0.0051 元 | 68.38万 | 3,487.13元 | 0.48% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0047 元 | 18.57万 | 872.74元 | 0.45% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0042 元 | 17.73万 | 744.76元 | 0.40% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.0098 元 | 11.65万 | 1,142.07元 | 0.94% | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |