方正富邦天恒混合C(007960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-19 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-18 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-08-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-14 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-08-11 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-07 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-06 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-08-05 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-03 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-31 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-30 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-29 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-28 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-27 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-24 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-23 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-07-22 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-07-21 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-20 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-07-17 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-16 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-07-15 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-14 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-13 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-10 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-07-09 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-08 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-07-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-07-06 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-02 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-01 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-06-30 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-29 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-26 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-25 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-24 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-23 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-17 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-16 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-15 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-12 | 1.3657元 | 1.3657元 |