方正富邦天恒混合C (007960.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4331元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4947 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦天恒混合(007959) |
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方正富邦天恒混合C(007960) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |