方正富邦天恒混合C(007960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-10-09 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-10-08 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-09-30 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-09-29 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-09-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-09-24 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-09-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-22 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-09-21 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-09-18 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-09-17 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-09-16 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-09-15 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-09-14 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-09-11 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-09-10 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-09-09 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-09-08 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-09-07 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-09-04 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-09-03 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-09-02 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-09-01 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-31 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-08-28 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-27 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-08-25 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-08-24 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-08-21 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-20 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-19 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-18 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-08-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-14 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-12 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-08-11 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-07 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-06 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-08-05 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-04 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-08-03 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-31 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-30 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-29 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-28 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-27 | 1.4017元 | 1.4017元 |