方正富邦天恒混合C (007960.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4331元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (4947 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦天恒混合(007959) |
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方正富邦天恒混合C(007960) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 299.00 | 66.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 316.00 | 53.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 329.00 | 46.70万元 | -- |