方正富邦天恒混合C(007960) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 25.00万 | 19.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 26.27万 | 18.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 21.58万 | 14.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 26.84万 | 16.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 25.25万 | 17.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 28.56万 | 19.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 39.64万 | 26.88万元 | -- |