方正富邦天恒混合C (007960.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3878元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (5069 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦天恒混合(007959) |
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方正富邦天恒混合C(007960) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 26.27万 | 18.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 21.58万 | 14.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 26.84万 | 16.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 25.25万 | 17.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 28.56万 | 19.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 39.64万 | 26.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 641.92万 | 413.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 37.52万 | 27.84万元 | -- |