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公告
方正富邦天恒混合A
(007959.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-19
总资产规模
2.16亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4970
元
(
2026-01-19
)
基金经理
吴昊
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
37.27%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.58%
(4076 / 8981)
相关基金:
主从基金:
方正富邦天恒混合C
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方正富邦天恒混合A(007959) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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方正富邦天恒混合A.(007959) 历史总基金份额和总规模曲线图
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方正富邦天恒混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.60
元
2.16亿
1.35亿
元
--
2025-06-30
1.46
元
1.97亿
1.35亿
元
--
2025-03-31
1.48
元
1.68亿
1.14亿
元
--
2024-12-31
1.46
元
1.66亿
1.14亿
元
--
2024-09-30
1.53
元
1.75亿
1.14亿
元
--
2024-06-30
1.33
元
1.51亿
1.14亿
元
--
2024-03-31
--
1.53亿
1.14亿
元
--