方正富邦天恒混合A(007959) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1.89亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 2.01亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 2.16亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 1.97亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 1.68亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 1.66亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 1.75亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 1.51亿 | 1.14亿元 | -- |