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公告
方正富邦天恒混合A
(007959.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
吴昊
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-19
总资产规模
1.76亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3889
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
14.87%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.76%
(3881 / 9491)
相关基金:
主从基金:
方正富邦天恒混合C
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方正富邦天恒混合A(007959) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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方正富邦天恒混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.30
元
1.76亿
1.35亿
元
--
2026-03-31
1.40
元
1.89亿
1.35亿
元
--
2025-12-31
1.49
元
2.01亿
1.35亿
元
--
2025-09-30
1.60
元
2.16亿
1.35亿
元
--
2025-06-30
1.46
元
1.97亿
1.35亿
元
--
2025-03-31
1.48
元
1.68亿
1.14亿
元
--
2024-12-31
1.46
元
1.66亿
1.14亿
元
--