方正富邦天恒混合A(007959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-02 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-01 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-23 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-18 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-17 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-15 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-12 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-11 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-06-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-09 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-08 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-04 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-03 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-01 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-26 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-25 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-20 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-19 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-18 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-15 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-14 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-13 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-12 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-11 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-08 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-07 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-06 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-30 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-29 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-28 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-27 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-23 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-21 | 1.4361元 | 1.4361元 |