方正富邦天恒混合A(007959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-07 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-06 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-30 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-29 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-28 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-27 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-23 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-21 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-20 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-17 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-16 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-15 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-09 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-08 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-07 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-03 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-01 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-31 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-30 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-27 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-25 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-24 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-03-23 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-20 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-18 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-17 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-16 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-13 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-03-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-11 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-10 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-09 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-06 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-05 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-03-04 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-03 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-02 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-02-27 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-02-26 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-02-25 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-02-24 | 1.4643元 | 1.4643元 |