方正富邦天恒混合A(007959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-18 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-17 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-16 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2025-12-15 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-12 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-11 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-10 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2025-12-09 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2025-12-08 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-12-05 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2025-12-04 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-03 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-02 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-01 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-28 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2025-11-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-11-26 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2025-11-25 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-11-24 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-11-21 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-11-20 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2025-11-19 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-11-18 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-11-17 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2025-11-14 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-11-13 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2025-11-12 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-11-11 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2025-11-10 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-11-07 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2025-11-06 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-11-05 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-11-04 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-11-03 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-10-31 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-10-30 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2025-10-29 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-10-28 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-10-27 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-10-24 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-10-23 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-10-22 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-10-21 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-10-20 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2025-10-17 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-10-16 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-10-15 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-10-14 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-10-13 | 1.5562元 | 1.5562元 |