方正富邦天恒混合A(007959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-10-08 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-30 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-09-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-09-28 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-09-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-09-23 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-09-22 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-09-21 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-09-18 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-09-17 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-09-16 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-09-15 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-09-14 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-09-11 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-09-10 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-09-09 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-09-08 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-09-07 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-04 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-09-03 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-09-02 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-09-01 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-08-31 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-08-28 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-08-27 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-26 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-25 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-08-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-08-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-20 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-19 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-18 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-17 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-11 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-10 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-07 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-05 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-04 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-31 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-07-30 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-28 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-27 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |