方正富邦天恒混合A(007959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.60万元 | 0.80% | 8.58万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 125.35万元 | 0.80% | 15.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 61.26万元 | 0.80% | 7.66万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |