方正富邦天恒混合A(007959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 86.21% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 86.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,020.47万 | 13.79% |
| 3 | 其他资产 | 7,012.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 49.92% |
| 金融业 | 1,319.69万 | 6.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1,289.60万 | 5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489.34万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.33万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.07%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,936.98万 | 8.84% |
| 非必需消费品 | 1,498.88万 | 6.84% |
| 保健 | 1,398.69万 | 6.38% |
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