方正富邦天恒混合A(007959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-04 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-06-03 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-06-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-01 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-26 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-05-25 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-05-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-21 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-05-20 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-19 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-18 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-15 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-14 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-05-13 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-12 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-11 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-05-08 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-07 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-06 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-30 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-04-29 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-28 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-27 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-24 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-04-23 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-04-22 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-04-21 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-20 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-17 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-04-16 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-04-15 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-14 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-09 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-08 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-04-07 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-03 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-01 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-31 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-30 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-27 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-03-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-03-25 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-03-24 | 1.3923元 | 1.3923元 |