方正富邦天恒混合A(007959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-20 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-19 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-18 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-08-17 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-08-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-08-13 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-12 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-08-11 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-08-10 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-07 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-08-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-05 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-04 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-31 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-07-30 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-29 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-28 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-07-27 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-07-24 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-23 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-22 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-21 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-07-20 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-07-17 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-07-16 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-15 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-14 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-13 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-07-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-09 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-08 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-07 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-06 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-03 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-07-02 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-01 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-29 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-06-26 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-06-25 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-24 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-23 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-06-22 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-18 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-17 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-15 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-12 | 1.3533元 | 1.3533元 |