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公告
平安惠文纯债
(007953.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李晓天
罗薇
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-17
总资产规模
10.60亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0983
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3541 / 7392)
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平安惠文纯债(007953) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
10.60亿
9.68亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
10.55亿
9.68亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
10.50亿
9.68亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
10.50亿
9.69亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
10.88亿
9.68亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
10.87亿
9.69亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
10.79亿
9.70亿
元
--