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公告
平安惠文纯债
(007953.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李晓天
罗薇
欧阳亮
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-17
总资产规模
10.62亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1030
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3506 / 7516)
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平安惠文纯债(007953) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安惠文纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
10.62亿
9.67亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
10.60亿
9.68亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
10.55亿
9.68亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
10.50亿
9.68亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
10.50亿
9.69亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
10.88亿
9.68亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
10.87亿
9.69亿
元
--