平安惠文纯债(007953) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 10.55亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 10.50亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.50亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 10.88亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 10.87亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.79亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.78亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.67亿 | 9.72亿元 | -- |