平安惠文纯债 (007953.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模10.50亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0893元 (2025-12-24) 基金经理李晓天罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3218 / 7137)
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平安惠文纯债(007953) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.045 元	9.68亿	4,356.80万元	3.99%	3.99%
2022-12-27	2022-12-27	0.048 元	9.67亿	4,642.53万元	4.45%	4.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。