平安惠文纯债 (007953.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模10.55亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-03-20) 基金经理李晓天罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3245 / 7195)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

平安惠文纯债(007953) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-12

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-12	2025-06-12	0.045 元	9.68亿	4,356.80万元	3.99%	3.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。