平安惠文纯债(007953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0940元 | 1.1970元 |
| 2026-03-19 | 1.0939元 | 1.1969元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.1968元 |
| 2026-03-17 | 1.0937元 | 1.1967元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.1966元 |
| 2026-03-13 | 1.0935元 | 1.1965元 |
| 2026-03-12 | 1.0934元 | 1.1964元 |
| 2026-03-11 | 1.0933元 | 1.1963元 |
| 2026-03-10 | 1.0933元 | 1.1963元 |
| 2026-03-09 | 1.0932元 | 1.1962元 |
| 2026-03-06 | 1.0932元 | 1.1962元 |
| 2026-03-05 | 1.0931元 | 1.1961元 |
| 2026-03-04 | 1.0930元 | 1.1960元 |
| 2026-03-03 | 1.0929元 | 1.1959元 |
| 2026-03-02 | 1.0928元 | 1.1958元 |
| 2026-02-27 | 1.0927元 | 1.1957元 |
| 2026-02-26 | 1.0926元 | 1.1956元 |
| 2026-02-25 | 1.0927元 | 1.1957元 |
| 2026-02-24 | 1.0926元 | 1.1956元 |
| 2026-02-13 | 1.0922元 | 1.1952元 |
| 2026-02-12 | 1.0921元 | 1.1951元 |
| 2026-02-11 | 1.0920元 | 1.1950元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.1949元 |
| 2026-02-09 | 1.0918元 | 1.1948元 |
| 2026-02-06 | 1.0917元 | 1.1947元 |
| 2026-02-05 | 1.0915元 | 1.1945元 |
| 2026-02-04 | 1.0915元 | 1.1945元 |
| 2026-02-03 | 1.0914元 | 1.1944元 |
| 2026-02-02 | 1.0913元 | 1.1943元 |
| 2026-01-30 | 1.0912元 | 1.1942元 |
| 2026-01-29 | 1.0912元 | 1.1942元 |
| 2026-01-28 | 1.0911元 | 1.1941元 |
| 2026-01-27 | 1.0910元 | 1.1940元 |
| 2026-01-26 | 1.0910元 | 1.1940元 |
| 2026-01-23 | 1.0909元 | 1.1939元 |
| 2026-01-22 | 1.0908元 | 1.1938元 |
| 2026-01-21 | 1.0908元 | 1.1938元 |
| 2026-01-20 | 1.0907元 | 1.1937元 |
| 2026-01-19 | 1.0906元 | 1.1936元 |
| 2026-01-16 | 1.0904元 | 1.1934元 |
| 2026-01-15 | 1.0903元 | 1.1933元 |
| 2026-01-14 | 1.0902元 | 1.1932元 |
| 2026-01-13 | 1.0902元 | 1.1932元 |
| 2026-01-12 | 1.0901元 | 1.1931元 |
| 2026-01-09 | 1.0900元 | 1.1930元 |
| 2026-01-08 | 1.0899元 | 1.1929元 |
| 2026-01-07 | 1.0898元 | 1.1928元 |
| 2026-01-06 | 1.0899元 | 1.1929元 |
| 2026-01-05 | 1.0899元 | 1.1929元 |
| 2025-12-31 | 1.0897元 | 1.1927元 |