平安惠文纯债(007953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0895元 | 1.1925元 |
| 2025-12-25 | 1.0894元 | 1.1924元 |
| 2025-12-24 | 1.0893元 | 1.1923元 |
| 2025-12-23 | 1.0892元 | 1.1922元 |
| 2025-12-22 | 1.0891元 | 1.1921元 |
| 2025-12-19 | 1.0890元 | 1.1920元 |
| 2025-12-18 | 1.0888元 | 1.1918元 |
| 2025-12-17 | 1.0887元 | 1.1917元 |
| 2025-12-16 | 1.0886元 | 1.1916元 |
| 2025-12-15 | 1.0886元 | 1.1916元 |
| 2025-12-12 | 1.0886元 | 1.1916元 |
| 2025-12-11 | 1.0886元 | 1.1916元 |
| 2025-12-10 | 1.0885元 | 1.1915元 |
| 2025-12-09 | 1.0884元 | 1.1914元 |
| 2025-12-08 | 1.0884元 | 1.1914元 |
| 2025-12-05 | 1.0883元 | 1.1913元 |
| 2025-12-04 | 1.0883元 | 1.1913元 |
| 2025-12-03 | 1.0885元 | 1.1915元 |
| 2025-12-02 | 1.0885元 | 1.1915元 |
| 2025-12-01 | 1.0885元 | 1.1915元 |
| 2025-11-28 | 1.0883元 | 1.1913元 |
| 2025-11-27 | 1.0883元 | 1.1913元 |
| 2025-11-26 | 1.0884元 | 1.1914元 |
| 2025-11-25 | 1.0885元 | 1.1915元 |
| 2025-11-24 | 1.0886元 | 1.1916元 |
| 2025-11-21 | 1.0885元 | 1.1915元 |
| 2025-11-20 | 1.0885元 | 1.1915元 |
| 2025-11-19 | 1.0885元 | 1.1915元 |
| 2025-11-18 | 1.0884元 | 1.1914元 |
| 2025-11-17 | 1.0884元 | 1.1914元 |
| 2025-11-14 | 1.0882元 | 1.1912元 |
| 2025-11-13 | 1.0882元 | 1.1912元 |
| 2025-11-12 | 1.0882元 | 1.1912元 |
| 2025-11-11 | 1.0881元 | 1.1911元 |
| 2025-11-10 | 1.0880元 | 1.1910元 |
| 2025-11-07 | 1.0880元 | 1.1910元 |
| 2025-11-06 | 1.0880元 | 1.1910元 |
| 2025-11-05 | 1.0880元 | 1.1910元 |
| 2025-11-04 | 1.0879元 | 1.1909元 |
| 2025-11-03 | 1.0879元 | 1.1909元 |
| 2025-10-31 | 1.0877元 | 1.1907元 |
| 2025-10-30 | 1.0874元 | 1.1904元 |
| 2025-10-29 | 1.0872元 | 1.1902元 |
| 2025-10-28 | 1.0870元 | 1.1900元 |
| 2025-10-27 | 1.0867元 | 1.1897元 |
| 2025-10-24 | 1.0865元 | 1.1895元 |
| 2025-10-23 | 1.0864元 | 1.1894元 |
| 2025-10-22 | 1.0863元 | 1.1893元 |
| 2025-10-21 | 1.0862元 | 1.1892元 |
| 2025-10-20 | 1.0861元 | 1.1891元 |