平安惠文纯债(007953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0983元 | 1.2013元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.2013元 |
| 2026-07-07 | 1.0983元 | 1.2013元 |
| 2026-07-06 | 1.0982元 | 1.2012元 |
| 2026-07-03 | 1.0981元 | 1.2011元 |
| 2026-07-02 | 1.0980元 | 1.2010元 |
| 2026-07-01 | 1.0980元 | 1.2010元 |
| 2026-06-30 | 1.0981元 | 1.2011元 |
| 2026-06-29 | 1.0980元 | 1.2010元 |
| 2026-06-26 | 1.0977元 | 1.2007元 |
| 2026-06-25 | 1.0977元 | 1.2007元 |
| 2026-06-24 | 1.0975元 | 1.2005元 |
| 2026-06-23 | 1.0974元 | 1.2004元 |
| 2026-06-22 | 1.0974元 | 1.2004元 |
| 2026-06-18 | 1.0973元 | 1.2003元 |
| 2026-06-17 | 1.0972元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.0971元 | 1.2001元 |
| 2026-06-15 | 1.0971元 | 1.2001元 |
| 2026-06-12 | 1.0970元 | 1.2000元 |
| 2026-06-11 | 1.0971元 | 1.2001元 |
| 2026-06-10 | 1.0983元 | 1.2013元 |
| 2026-06-09 | 1.0984元 | 1.2014元 |
| 2026-06-08 | 1.0984元 | 1.2014元 |
| 2026-06-05 | 1.0985元 | 1.2015元 |
| 2026-06-04 | 1.0985元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.0985元 | 1.2015元 |
| 2026-06-02 | 1.0985元 | 1.2015元 |
| 2026-06-01 | 1.0984元 | 1.2014元 |
| 2026-05-29 | 1.0983元 | 1.2013元 |
| 2026-05-28 | 1.0981元 | 1.2011元 |
| 2026-05-27 | 1.0980元 | 1.2010元 |
| 2026-05-26 | 1.0979元 | 1.2009元 |
| 2026-05-25 | 1.0978元 | 1.2008元 |
| 2026-05-22 | 1.0977元 | 1.2007元 |
| 2026-05-21 | 1.0976元 | 1.2006元 |
| 2026-05-20 | 1.0976元 | 1.2006元 |
| 2026-05-19 | 1.0975元 | 1.2005元 |
| 2026-05-18 | 1.0974元 | 1.2004元 |
| 2026-05-15 | 1.0973元 | 1.2003元 |
| 2026-05-14 | 1.0973元 | 1.2003元 |
| 2026-05-13 | 1.0973元 | 1.2003元 |
| 2026-05-12 | 1.0971元 | 1.2001元 |
| 2026-05-11 | 1.0970元 | 1.2000元 |
| 2026-05-08 | 1.0969元 | 1.1999元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.1999元 |
| 2026-05-06 | 1.0969元 | 1.1999元 |
| 2026-04-30 | 1.0968元 | 1.1998元 |
| 2026-04-29 | 1.0967元 | 1.1997元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.1997元 |
| 2026-04-27 | 1.0966元 | 1.1996元 |