平安惠文纯债(007953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1030元 | 1.2060元 |
| 2026-10-15 | 1.1018元 | 1.2048元 |
| 2026-10-14 | 1.1014元 | 1.2044元 |
| 2026-10-13 | 1.1009元 | 1.2039元 |
| 2026-10-12 | 1.1006元 | 1.2036元 |
| 2026-10-09 | 1.1001元 | 1.2031元 |
| 2026-10-08 | 1.0999元 | 1.2029元 |
| 2026-09-30 | 1.1000元 | 1.2030元 |
| 2026-09-29 | 1.1006元 | 1.2036元 |
| 2026-09-28 | 1.1001元 | 1.2031元 |
| 2026-09-24 | 1.0999元 | 1.2029元 |
| 2026-09-23 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-22 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-21 | 1.0997元 | 1.2027元 |
| 2026-09-18 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-17 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-16 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-15 | 1.0997元 | 1.2027元 |
| 2026-09-14 | 1.0997元 | 1.2027元 |
| 2026-09-11 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-10 | 1.0997元 | 1.2027元 |
| 2026-09-09 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-08 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-07 | 1.0995元 | 1.2025元 |
| 2026-09-04 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-09-03 | 1.0994元 | 1.2024元 |
| 2026-09-02 | 1.0997元 | 1.2027元 |
| 2026-09-01 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-08-31 | 1.0996元 | 1.2026元 |
| 2026-08-28 | 1.0995元 | 1.2025元 |
| 2026-08-27 | 1.0994元 | 1.2024元 |
| 2026-08-26 | 1.0994元 | 1.2024元 |
| 2026-08-25 | 1.0994元 | 1.2024元 |
| 2026-08-24 | 1.0993元 | 1.2023元 |
| 2026-08-21 | 1.0992元 | 1.2022元 |
| 2026-08-20 | 1.0992元 | 1.2022元 |
| 2026-08-19 | 1.0992元 | 1.2022元 |
| 2026-08-18 | 1.0991元 | 1.2021元 |
| 2026-08-17 | 1.0991元 | 1.2021元 |
| 2026-08-14 | 1.0990元 | 1.2020元 |
| 2026-08-13 | 1.0990元 | 1.2020元 |
| 2026-08-12 | 1.0989元 | 1.2019元 |
| 2026-08-11 | 1.0989元 | 1.2019元 |
| 2026-08-10 | 1.0989元 | 1.2019元 |
| 2026-08-07 | 1.0988元 | 1.2018元 |
| 2026-08-06 | 1.0988元 | 1.2018元 |
| 2026-08-05 | 1.0988元 | 1.2018元 |
| 2026-08-04 | 1.0987元 | 1.2017元 |
| 2026-08-03 | 1.0987元 | 1.2017元 |
| 2026-07-31 | 1.0986元 | 1.2016元 |