平安惠文纯债(007953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 320.36万元 | 0.30% | 106.79万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 161.32万元 | 0.30% | 53.77万元 | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 322.48万元 | 0.30% | 107.49万元 | 0.10% |
| 2024-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |