平安惠澜纯债A(007935) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 16.92亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 16.65亿 | 14.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 22.59亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 20.63亿 | 18.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 27.79亿 | 24.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 33.50亿 | 30.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 39.58亿 | 35.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.43亿 | 27.78亿元 | -- |