平安惠澜纯债A(007935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1577元 | 1.2427元 |
| 2026-07-09 | 1.1576元 | 1.2426元 |
| 2026-07-08 | 1.1576元 | 1.2426元 |
| 2026-07-07 | 1.1574元 | 1.2424元 |
| 2026-07-06 | 1.1574元 | 1.2424元 |
| 2026-07-03 | 1.1571元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.1570元 | 1.2420元 |
| 2026-07-01 | 1.1569元 | 1.2419元 |
| 2026-06-30 | 1.1578元 | 1.2428元 |
| 2026-06-29 | 1.1580元 | 1.2430元 |
| 2026-06-26 | 1.1575元 | 1.2425元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.2423元 |
| 2026-06-24 | 1.1569元 | 1.2419元 |
| 2026-06-23 | 1.1567元 | 1.2417元 |
| 2026-06-22 | 1.1570元 | 1.2420元 |
| 2026-06-18 | 1.1571元 | 1.2421元 |
| 2026-06-17 | 1.1568元 | 1.2418元 |
| 2026-06-16 | 1.1563元 | 1.2413元 |
| 2026-06-15 | 1.1558元 | 1.2408元 |
| 2026-06-12 | 1.1557元 | 1.2407元 |
| 2026-06-11 | 1.1558元 | 1.2408元 |
| 2026-06-10 | 1.1564元 | 1.2414元 |
| 2026-06-09 | 1.1569元 | 1.2419元 |
| 2026-06-08 | 1.1574元 | 1.2424元 |
| 2026-06-05 | 1.1576元 | 1.2426元 |
| 2026-06-04 | 1.1578元 | 1.2428元 |
| 2026-06-03 | 1.1576元 | 1.2426元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.2427元 |
| 2026-06-01 | 1.1576元 | 1.2426元 |
| 2026-05-29 | 1.1573元 | 1.2423元 |
| 2026-05-28 | 1.1570元 | 1.2420元 |
| 2026-05-27 | 1.1567元 | 1.2417元 |
| 2026-05-26 | 1.1561元 | 1.2411元 |
| 2026-05-25 | 1.1555元 | 1.2405元 |
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.2401元 |
| 2026-05-21 | 1.1550元 | 1.2400元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.2400元 |
| 2026-05-19 | 1.1548元 | 1.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.2392元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.1538元 | 1.2388元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.2388元 |
| 2026-05-12 | 1.1534元 | 1.2384元 |
| 2026-05-11 | 1.1531元 | 1.2381元 |
| 2026-05-08 | 1.1528元 | 1.2378元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.2376元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.2376元 |
| 2026-04-29 | 1.1527元 | 1.2377元 |
| 2026-04-28 | 1.1524元 | 1.2374元 |