平安惠澜纯债A(007935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1551元 | 1.2401元 |
| 2026-05-21 | 1.1550元 | 1.2400元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.2400元 |
| 2026-05-19 | 1.1548元 | 1.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.2392元 |
| 2026-05-15 | 1.1539元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.1538元 | 1.2388元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.2388元 |
| 2026-05-12 | 1.1534元 | 1.2384元 |
| 2026-05-11 | 1.1531元 | 1.2381元 |
| 2026-05-08 | 1.1528元 | 1.2378元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.2376元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.2376元 |
| 2026-04-29 | 1.1527元 | 1.2377元 |
| 2026-04-28 | 1.1524元 | 1.2374元 |
| 2026-04-27 | 1.1523元 | 1.2373元 |
| 2026-04-24 | 1.1525元 | 1.2375元 |
| 2026-04-23 | 1.1528元 | 1.2378元 |
| 2026-04-22 | 1.1530元 | 1.2380元 |
| 2026-04-21 | 1.1527元 | 1.2377元 |
| 2026-04-20 | 1.1525元 | 1.2375元 |
| 2026-04-17 | 1.1522元 | 1.2372元 |
| 2026-04-16 | 1.1517元 | 1.2367元 |
| 2026-04-15 | 1.1517元 | 1.2367元 |
| 2026-04-14 | 1.1517元 | 1.2367元 |
| 2026-04-13 | 1.1515元 | 1.2365元 |
| 2026-04-10 | 1.1511元 | 1.2361元 |
| 2026-04-09 | 1.1508元 | 1.2358元 |
| 2026-04-08 | 1.1508元 | 1.2358元 |
| 2026-04-07 | 1.1506元 | 1.2356元 |
| 2026-04-03 | 1.1498元 | 1.2348元 |
| 2026-04-02 | 1.1494元 | 1.2344元 |
| 2026-04-01 | 1.1493元 | 1.2343元 |
| 2026-03-31 | 1.1492元 | 1.2342元 |
| 2026-03-30 | 1.1490元 | 1.2340元 |
| 2026-03-27 | 1.1485元 | 1.2335元 |
| 2026-03-26 | 1.1481元 | 1.2331元 |
| 2026-03-25 | 1.1480元 | 1.2330元 |
| 2026-03-24 | 1.1477元 | 1.2327元 |
| 2026-03-23 | 1.1475元 | 1.2325元 |
| 2026-03-20 | 1.1476元 | 1.2326元 |
| 2026-03-19 | 1.1475元 | 1.2325元 |
| 2026-03-18 | 1.1472元 | 1.2322元 |
| 2026-03-17 | 1.1468元 | 1.2318元 |
| 2026-03-16 | 1.1466元 | 1.2316元 |
| 2026-03-13 | 1.1467元 | 1.2317元 |
| 2026-03-12 | 1.1464元 | 1.2314元 |
| 2026-03-11 | 1.1463元 | 1.2313元 |
| 2026-03-10 | 1.1463元 | 1.2313元 |