平安惠澜纯债A(007935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1605元 | 1.2455元 |
| 2026-08-27 | 1.1606元 | 1.2456元 |
| 2026-08-26 | 1.1613元 | 1.2463元 |
| 2026-08-25 | 1.1615元 | 1.2465元 |
| 2026-08-24 | 1.1617元 | 1.2467元 |
| 2026-08-21 | 1.1612元 | 1.2462元 |
| 2026-08-20 | 1.1616元 | 1.2466元 |
| 2026-08-19 | 1.1618元 | 1.2468元 |
| 2026-08-18 | 1.1622元 | 1.2472元 |
| 2026-08-17 | 1.1616元 | 1.2466元 |
| 2026-08-14 | 1.1614元 | 1.2464元 |
| 2026-08-13 | 1.1613元 | 1.2463元 |
| 2026-08-12 | 1.1609元 | 1.2459元 |
| 2026-08-11 | 1.1608元 | 1.2458元 |
| 2026-08-10 | 1.1609元 | 1.2459元 |
| 2026-08-07 | 1.1603元 | 1.2453元 |
| 2026-08-06 | 1.1599元 | 1.2449元 |
| 2026-08-05 | 1.1598元 | 1.2448元 |
| 2026-08-04 | 1.1598元 | 1.2448元 |
| 2026-08-03 | 1.1596元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.1595元 | 1.2445元 |
| 2026-07-30 | 1.1593元 | 1.2443元 |
| 2026-07-29 | 1.1589元 | 1.2439元 |
| 2026-07-28 | 1.1590元 | 1.2440元 |
| 2026-07-27 | 1.1592元 | 1.2442元 |
| 2026-07-24 | 1.1591元 | 1.2441元 |
| 2026-07-23 | 1.1588元 | 1.2438元 |
| 2026-07-22 | 1.1585元 | 1.2435元 |
| 2026-07-21 | 1.1581元 | 1.2431元 |
| 2026-07-20 | 1.1580元 | 1.2430元 |
| 2026-07-17 | 1.1580元 | 1.2430元 |
| 2026-07-16 | 1.1578元 | 1.2428元 |
| 2026-07-15 | 1.1579元 | 1.2429元 |
| 2026-07-14 | 1.1578元 | 1.2428元 |
| 2026-07-13 | 1.1577元 | 1.2427元 |
| 2026-07-10 | 1.1577元 | 1.2427元 |
| 2026-07-09 | 1.1576元 | 1.2426元 |
| 2026-07-08 | 1.1576元 | 1.2426元 |
| 2026-07-07 | 1.1574元 | 1.2424元 |
| 2026-07-06 | 1.1574元 | 1.2424元 |
| 2026-07-03 | 1.1571元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.1570元 | 1.2420元 |
| 2026-07-01 | 1.1569元 | 1.2419元 |
| 2026-06-30 | 1.1578元 | 1.2428元 |
| 2026-06-29 | 1.1580元 | 1.2430元 |
| 2026-06-26 | 1.1575元 | 1.2425元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.2423元 |
| 2026-06-24 | 1.1569元 | 1.2419元 |
| 2026-06-23 | 1.1567元 | 1.2417元 |
| 2026-06-22 | 1.1570元 | 1.2420元 |