平安惠澜纯债A (007935.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-11总资产规模16.92亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1450元 (2026-02-12) 基金经理张文平宁特林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2253 / 7215)
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平安惠澜纯债A(007935) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-20	2024-06-20	0.039 元	27.78亿	1.08亿元	3.40%	3.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。