淳厚稳鑫债券A(007930) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.59万 | 10.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.56万 | 10.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.53万 | 10.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.53万 | 10.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.22亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.60亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.31亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.19亿 | 9.79亿元 | -- |