淳厚稳鑫债券A (007930.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理江文军基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模10.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4679 / 7450)
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淳厚稳鑫债券A(007930) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-23	2024-09-23	0.025 元	9.96亿	2,488.88万元	2.41%	5.21%
2024-08-01	2024-08-01	0.03 元	9.96亿	2,986.66万元	2.81%	5.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。