淳厚稳鑫债券A (007930.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模10.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.0233元 (2025-12-19) 基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4092 / 7133)
相关基金:	主从基金: 淳厚稳鑫债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

淳厚稳鑫债券A(007930) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-23	2024-09-23	0.025 元	9.96亿	2,488.88万元	2.41%	5.21%
2024-08-01	2024-08-01	0.03 元	9.96亿	2,986.66万元	2.81%	5.21%
2023-06-14	2023-06-14	0.015 元	9.39亿	1,408.86万元	1.44%	1.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。