淳厚稳鑫债券A (007930.jj ) 淳厚基金管理有限公司申	基金经理江文军基金类型债券型成立日期2020-06-30总资产规模10.63万元 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4651 / 7294)
相关基金:	主从基金: 淳厚稳鑫债券C
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淳厚稳鑫债券A(007930) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	20.27万	96.15%
	(其中) 债券	20.27万	96.15%
2	银行存款及结算备付金	8,124.00	3.85%

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