淳厚稳鑫债券A(007930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0268元 | 1.1575元 |
| 2026-05-14 | 1.0268元 | 1.1575元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.1574元 |
| 2026-05-12 | 1.0268元 | 1.1575元 |
| 2026-05-11 | 1.0268元 | 1.1575元 |
| 2026-05-08 | 1.0266元 | 1.1573元 |
| 2026-05-07 | 1.0267元 | 1.1574元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.1574元 |
| 2026-04-30 | 1.0266元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.0265元 | 1.1572元 |
| 2026-04-28 | 1.0264元 | 1.1571元 |
| 2026-04-27 | 1.0264元 | 1.1571元 |
| 2026-04-24 | 1.0263元 | 1.1570元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.1570元 |
| 2026-04-22 | 1.0263元 | 1.1570元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.1570元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.1569元 |
| 2026-04-17 | 1.0262元 | 1.1569元 |
| 2026-04-16 | 1.0261元 | 1.1568元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.1568元 |
| 2026-04-14 | 1.0263元 | 1.1570元 |
| 2026-04-13 | 1.0262元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.0261元 | 1.1568元 |
| 2026-04-09 | 1.0261元 | 1.1568元 |
| 2026-04-08 | 1.0261元 | 1.1568元 |
| 2026-04-07 | 1.0260元 | 1.1567元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.1566元 |
| 2026-04-02 | 1.0260元 | 1.1567元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.1567元 |
| 2026-03-31 | 1.0260元 | 1.1567元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.1566元 |
| 2026-03-27 | 1.0259元 | 1.1566元 |
| 2026-03-26 | 1.0258元 | 1.1565元 |
| 2026-03-25 | 1.0258元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.1565元 |
| 2026-03-23 | 1.0257元 | 1.1564元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.1564元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.1563元 |
| 2026-03-18 | 1.0256元 | 1.1563元 |
| 2026-03-17 | 1.0256元 | 1.1563元 |
| 2026-03-16 | 1.0256元 | 1.1563元 |
| 2026-03-13 | 1.0255元 | 1.1562元 |
| 2026-03-12 | 1.0255元 | 1.1562元 |
| 2026-03-11 | 1.0254元 | 1.1561元 |
| 2026-03-10 | 1.0254元 | 1.1561元 |
| 2026-03-09 | 1.0254元 | 1.1561元 |
| 2026-03-06 | 1.0254元 | 1.1561元 |
| 2026-03-05 | 1.0253元 | 1.1560元 |
| 2026-03-04 | 1.0252元 | 1.1559元 |
| 2026-03-03 | 1.0252元 | 1.1559元 |