财通资管鸿福短债债券A (007915.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2049元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3940 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券C |
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财通资管鸿福短债债券A(007915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-30 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-28 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-07-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-22 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-21 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-20 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-15 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-10 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-07 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-02 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-01 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-23 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-18 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-16 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-11 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-27 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-26 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-05-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |