财通资管鸿福短债债券A (007915.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1936元 (2025-12-26) 基金经理李杰王珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3726 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券C |
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财通资管鸿福短债债券A(007915) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 13.42亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 33.75亿 | 28.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 16.34亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 38.12亿 | 32.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 26.67亿 | 22.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 59.98亿 | 51.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.07亿 | 52.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 38.04亿 | 33.13亿元 | -- |