财通资管鸿福短债债券A (007915.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2032元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4029 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券C |
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财通资管鸿福短债债券A(007915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 66.49亿 | 98.46% |
| (其中) 债券 | 64.92亿 | 96.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.56亿 | 2.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,563.88万 | 1.42% |
| 3 | 其他资产 | 831.89万 | 0.12% |
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