财通资管鸿福短债债券A (007915.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰王珊基金类型债券型成立日期2019-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2049元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3940 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿福短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿福短债债券A(007915) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 71.22亿 | 92.72% |
| (其中) 债券 | 70.06亿 | 91.21% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.16亿 | 1.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.82亿 | 4.98% |
| 3 | 其他资产 | 1.76亿 | 2.30% |
加载中......